RELATORIO DE TESOURARIA

MES                                      ENTRADA              SAÍDA              SALDO
MAIO 2011                        R$ 14.527,00         R$   7.993,00         R$   6.834,00
JUNHO 2011                     R$ 14.078,00         R$  13.168,00         R$   7.505,00
JULHO  2011                     R$  11.943,00        R$  14.500,00        R$   4.947,00
AGOSTO 2011                   R$  13.620,00        R$   9.547,00         R$   9.020,00
SETEMBRO 2011              R$  12.983,00        R$ 15.672,00         R$   6.331,00
OUTUBRO  2011               R$  11.279,00        R$  12.374,00        R$   5.236,00
NOVEMBRO 2011             R$ 13.512,00        R$   13.678,00        R$   5.070,00
DEZEMBRO 2011              R$ 13.311,00        R$   15.921,00        R$   2.460,00
JANEIRO 2012                   R$  13.074,00        R$   14.544,00        R$      980,00
FEVEREIRO 2012              R$  13.073,00        R$   13.966,00        R$        97,00
MARÇO 2012                     R$   14.226,00       R$    13.891,00        R$      432,00
ABRIL 2012                        R$   12.522,00       R$    12.686,00        R$      268,00
MAIO 2012                         R$    14.486,00      R$    13.850,00        R$   1.186,00
JUNHO 2012                       R$   13.920,00       R$    12.940,00        R$   2.160,00
JULHO 2012                        R$   13.674,00       R$    14.292,00        R$   1.560,00

A ARRECADAÇÃO média é de :                R$   13.350,00
A DESPESA média mensal é de :                R$   14.900,00